Selvennys: 9/2017
|
1 SISÄINEN PANKKI JA KONSERNITILI
Kaupunkikonsernin rahoitus ja rahoituksen hallinta on keskitetty konsernin sisäiseen pankkiin, jonka päivittäistä kassanhallintaa operoidaan konsernitilin avulla. Kaupunkikonsernin yhteisöt liittyvät kaupungin sisäisen pankin jäseniksi ja noudattavat konsernijaoston hyväksymiä sisäisen pankin ohjeita. Erityisin perustein sisäisen pankin jäsenenä voi olla yhteisö, jossa ei ole kaupungin määräysvaltaa.
Konsernijohto ohjaa sisäisen pankin toimintaperiaatteita ja noudatettavaa rahoituspolitiikkaa. Talouskeskus-liikelaitos vastaa sisäisen pankin ja konsernitilin hallinnoinnista ja ylläpidosta sekä niihin liittyvästä operatiivisesta päätöksenteosta. Talouskeskus raportoi konserniohjausryhmälle sisäisen pankin ja konsernitilin toiminnasta.
Konsernitilin jäsenen tulee olla sisäisen pankin jäsen. Ne yhteisöt, joiden rahoitus- ja sijoitustoiminnan sekä kassanhallinnan keskittämisestä on saatavissa merkittäviä etuja, liittyvät kaupungin konsernitilin käyttäjiksi.
Kaupungin talousjohtaja päättää sisäisen pankin ja konsernitilin jäsenyydestä.
2 SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitustoiminta tapahtuu konsernitilin kautta. Mikäli tytäryhteisöllä katsotaan olevan erityinen tarve erilliseen sijoitustoimintaan, asia tulee saattaa konsernijaoston käsiteltäväksi ennakkokäsitysprosessin mukaisesti. Erillisen sijoituksen valmistelu tulee tehdä yhteistyössä kaupungin konserniohjausryhmän kanssa. Erillinen sijoitus on mahdollista tehdä vain poikkeustapauksessa ja sen tulee edistää kaupunkikonsernin kokonaisetua. Ko. tarve voi muodostua yhteisön toimialaan liittyvän erityislainsäädännön, kuten esimerkiksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n varallisuuden hoidosta annettujen säädösten kautta.
2.1 Konsernitilin hyvityskorko
Jäsentilillä olevalle päivittäiselle plussaldolle maksetaan korkoa käyttäen korkoperustana yhden kuukauden Euribor-korkoa.
2.2 Määräaikaiset talletukset
Konsernitilin jäsenet voivat tehdä myös määräaikaisia talletuksia, mikäli talletuksen juoksuaika on vähintään kolme (3) kuukautta. Määräaikaisia talletuksia on kahdenlaisia: kesken juoksuajan purettavissa olevia ja sellaisia, joita ei voi purkaa kesken juoksuajan.
Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta